Forex Temel Analizi Hakkında Aklınızı Karıştıracak 5 Gerçek

Faiz oranlarını, istihdam oranını, Uluslararası ticaret ve üretimi ve GSYİH’yi analiz ederek forex piyasasını araştırdığınızda, bu temel analizdir. Temel analiz roket bilimi değildir; bunun yerine, bu bir sanattır.

Temel analistler, fiyatın kısa vadede yanlış fiyatlanabileceğini, ancak piyasanın her zaman doğru değerine döneceğini öne sürüyor. İster kısa vadeli ister pozisyon tüccarı olun, temel anlayış analizi sizin için bir zorunluluktur. Başarılı bir şekilde birleştirirseniz teknik ve temel analiz, ticaretiniz gelişecektir.

Faiz oranları

Özel bankalar o ülkenin merkez bankasından borç para alıyor. Soru şu: Merkez bankaları bu parayı nasıl alıyor? Basit cevap, merkez bankalarının bu parayı basmasıdır.

Merkez bankaları faiz oranlarını manipüle ediyor. Neden böyle yapıyorlar? Çünkü Faiz oranları, diğer faktörlerden daha güçlü bir faktördür.

para birimi değerini etkiler. Faiz oranlarının ticaret, enflasyon, üretim ve işsizlik oranı üzerinde doğrudan etkisi vardır.

Merkez bankaları her zaman ülke ekonomisini ilerletmek ister. Bu yüzden faizi düşürmeye çalışıyorlar. Faiz oranlarının düşürülmesi özel bankaları, özel sektörleri, bireyleri, üretimi, tüketimi ve genel ekonomiyi teşvik eder.

Uzmanlar, düşük faiz oranının kısa vadede iyi sonuç verebileceğini öne sürüyorlar. Uzun vadede ekonomik bir balon yaratır ve ekonomiyi aşırı şişirir.

Dolayısıyla bu durumdan kurtulmak için Merkez bankaları da faiz oranlarını artırıyor. Bu sayede kendilerinden borç almaktan vazgeçerek özel bankalara ve özel sektöre daha az para bırakırlar.

Bir forex yatırımcısı olarak faiz oranlarından nasıl yararlanırsınız? Merkez bankalarının faiz oranlarını değiştirdiği duruma odaklanın. Belki de forex fabrikası, babypips, Investopedia hakkında pek çok tartışmayı fark etmişsinizdir. park tırtılları ve pek çok forex forumu ve blog sitesi bu merkez bankalarının faiz oranları kararının ne zaman değiştiği duyurularını tartıştı.

Şişirme

Her ülke veya ekonomi, kendisine en uygun olan makul bir enflasyon oranı belirler. Buna normalde ideal enflasyon denir. Aşağı yukarı %2 sabitlenir.

Enflasyon oranı çok yüksek olduğunda, o ülkenin para birimi değer kaybeder. Arzdan daha fazla talep var. Bu sefer mal ve hizmetlerin fiyatı yükselir.

Paranın değeri arttığında buna deflasyon denir. Bu sefer mal ve hizmet fiyatları ucuzluyor. Uzun vadede, herhangi bir ekonomide, yüksek deflasyon kötü bir şekilde vurur.

Para herhangi bir ekonomiyi canlandırır, bu nedenle deflasyon olduğunda daha az para vardır. Ve daha az para ne anlama geliyor? Daha az para daha az hareket demektir.

GSYİH

Bir ekonominin genel durumunun temel göstergesinin ne olduğunu sorarsanız, cevap GSYİH olacaktır. Herhangi bir ekonominin belirli bir süre için ürettiği tüm hizmetleri ve ürünleri ölçer. Herhangi bir ülkenin ekonomisinin büyüyüp küçülmediğini GSYİH’ya bakarak bir bakışta anlayabilirsiniz.

GSYİH artarsa, bu o ülkenin genel ekonomik durumu üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Ve GSYİH azalırsa, bu ülkenin genel ekonomik durumu üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.

Jeopolitik konular

Dünyadaki tüm ülkeler politik olarak istikrarlı değildir. ABD ve Pakistan’ı düşünün. ABD’nin siyasi durumu çok istikrarlıyken, Pakistan’ın istikrarsız siyasi durumu ülkeyi yatırımlar için daha az kazançlı kılıyor.

Yeni yatırımcılar, istikrarsız jeopolitik koşullar nedeniyle o ülkeye yatırım yapma cesaretini kırıyor. İç savaş, çatışmalar ve gerilimler ticarete konu olan mallara zarar verir. Çünkü o zaman arz ve talep zinciri kopuyor. Bir dengesizlik oluşur.

Diyelim ki orta doğu ülkeleri arasında herhangi bir çatışma olursa, petrol arzı azalacak; böylece talep artacak ve sonunda petrolün fiyatı yüksek olacaktır.

Öte yandan, dünyanın en fazla petrolünü üreten Ortadoğu’nun jeopolitik durumu sakin kalırsa, petrolün arz ve talebi arasında bir denge olmasını bekleyebiliriz. Böylece petrol fiyatlarında herhangi bir ani artışla karşılaşmayacağız. Bunun yerine, fiyat istikrarlı ve dayanıklı kalacaktır.

Temel uzmanlar, bu olaylar olmadan önce bu koşulları tahmin etmeye çalışır ve böylece herhangi bir büyük olay olmadan önce pozisyon alarak avantaj sağlar.

Haberler

Piyasalar haberlere göre hareket ediyor. Bazı haberlerin planlandığı ve bazılarının planlanmadığı yer. Hangi haberler planlanmış haber bu habere katılabiliriz ama hangi haberlerin planlanmadığı sadece piyasayı sallıyor ve biz sadece izliyoruz. Bununla hiçbir ilgimiz yok. Ancak, planlanan tüm haberler piyasayı sarsan haberler değildir. Bazı haberler piyasayı etkilemez. Hatta bazen bazı büyük haberler piyasaları etkilemez.

Örneğin, temel bir analist olarak, istihdam raporlarının üretim satış raporlarından daha önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla istihdam raporlarında, üretim satış raporlarından daha fazla piyasa hareketi bekleyebiliriz. Investopedia takvimi,dailyfx takvimi ve myfxbook takvimi gibi birçok ekonomik takvim bulacaksınız. Bu takvimlerden yardım alarak piyasaları en çok hangi haberlerin etkileyeceğini tahmin edebilir ve bu sayede analizlerinize göre aksiyon alabilirsiniz. Her gün binlerce yüzlerce rapor yayınlanıyor. Unutmayın, tüm haberler merkez bankasının para politikası raporu olan NFP kadar önemli olmayacak.